Taxas de swap forex

Taxas de troca de moeda quente
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Quais são as taxas de swap libor?
No Wall Street Journal, há uma lista de benchmarks de taxa de juros. Dentre eles, notei listas de benchmark como Libor Swaps (USD).
A descrição é "Os Swaps de Libor cotados são taxas de swaps semi-anuais de mercado médio e pagam a taxa flutuante de Libor de 3 meses".
Portanto, temos uma taxa variável que é LIBOR + X% e uma taxa fixa / taxa de swap que é Y% - o que é a "taxa de swap libor"?
As taxas de swap do libor mostram a taxa fixa que você teria que pagar se tivesse entrado em um contrato de swap no qual recebeu a taxa de libor flutuante de 3 meses.
No link da sua pergunta:
Três anos: 0,549.
Por exemplo, se eu quisesse entrar em um swap de juros de dois anos, eu teria que pagar uma taxa fixa de 0,478% por dois anos e, em troca, receberia juros com base na taxa LIBOR de 3 meses (atualmente 0,4551%). . Meus pagamentos de juros seriam fixados enquanto o dinheiro que eu recebia do swap seria variável com base na taxa de libor de 3 meses.
"Mid-market" refere-se ao valor intermediário entre o lance mais alto e a oferta mais baixa.
Semestralmente, o swap liquida os pagamentos de juros a cada 6 meses.
Os swaps de taxa LIBOR são mais comuns entre um banco internacional e com uma filial em outro país, por isso a empresa A está localizada no Quênia e a empresa B nos EUA, A pode emprestar US $ 100 milhões dos EUA e B o mesmo do Quênia e concorda em trocar assumindo que A emprestado a uma taxa fixa de digamos 5% e B emprestado por dizer uma taxa de LIBOR de 6 meses de talvez 4,2% que aumenta a uma taxa de digamos 0,5% acima da taxa anterior de 6 meses para o tempo t sendo 5 years. A é o pagador de taxa fixa e B é o pagador de taxa flutuante.

Política de rolagem.
Definição de Rollover.
O rollover também é chamado de swap. São os juros pagos ou por manter uma posição durante a noite. Cada moeda mundial tem uma taxa de juros ligada a ela. Como o forex é negociado em pares, todo negócio envolve não apenas duas moedas diferentes, mas também duas taxas de juros diferentes. Se a taxa de juros da moeda que você comprou for maior do que a taxa de juros da moeda vendida, você ganhará rollover (roll positivo). Se a taxa de juros da moeda que você comprou for menor do que a taxa de juros da moeda vendida, você pagará a rolagem (rolagem negativa). Rollover pode adicionar um custo extra significativo ou lucro para o seu comércio, dependendo.
Exemplo de rolagem.
Quando você compra o par EUR / USD, você está comprando o euro e vendendo o dólar americano para pagar por ele. Se a taxa de juros do euro for de 1,00% e a taxa dos EUA for de 0,25%, você estará comprando a moeda com a taxa de juros mais alta e ganhará rolagem - cerca de 0,75% em uma base anual. Por outro lado, você vende o par EUR / USD, está vendendo a moeda com a taxa de juros mais alta e pagará a rolagem - cerca de 0,75% em uma base anual, já que está pagando a taxa de juros do euro e ganhando a taxa de juros dos EUA .
Tempos de Reserva de Rollover.
O início e o final do dia de negociação forex é considerado como sendo 00:00 (GMT) pelos nossos servidores. Todas as posições que estão abertas às 00:00 (GMT) são consideradas consideradas durante a noite e estão sujeitas a capotamento. Uma posição aberta às 00:01 (GMT) não está sujeita a capotamento até o dia seguinte, enquanto uma posição aberta às 23:59 (GMT) está sujeita a capotamento às 00:00 (GMT).
Fins de semana e feriados.
A maioria dos bancos em todo o mundo está fechada aos sábados e domingos, portanto, não há rolagem nesses dias, mas a maioria dos bancos ainda aplica juros para os sábados e domingos. Para medir isso, o mercado forex registra três dias de rolagem às quartas-feiras, o que faz com que uma típica rolagem de quarta-feira seja três vezes maior. Por favor, note que para alguns instrumentos o triple swap é aplicado na sexta-feira. Não há nenhuma rolagem nos feriados, mas há dias extras no rollover dois dias úteis antes do feriado. Normalmente, a rolagem de feriados acontece se qualquer uma das moedas negociadas tiver um feriado importante. Portanto, o presidente nos EUA, em 21 de fevereiro, fecha os bancos americanos e um dia extra de rolagem é adicionado às 00:00 (GMT) no dia útil anterior para todos os pares dos EUA.
Onde o Rollover é exibido?
Para visualizar as taxas de câmbio atuais, basta clicar no link a seguir: Detalhes de negociação Forex.
Para visualizar as taxas atuais de metais / óleo, basta clicar no link a seguir: Detalhes de negociação de metal / óleo.
Para visualizar as taxas de índices de hoje, basta clicar no link a seguir: Detalhes de negociação de índices.
Por favor, note que as taxas de rolagem podem variar de corretor para corretor.
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Política de pernoite.
A Política de Overnight do Dukascopy Bank visa fornecer condições de rolagem altamente competitivas para seus clientes, a fim de destacar a liderança do Banco no setor de FX. O Dukascopy Bank aplica diferentes taxas de rolagem para garantir que o maior volume de negócios para um cliente resulte em melhores condições durante a noite.
A política de rolagem das contas de negociação do cliente é determinada dinamicamente pelo nível de atividade de negociação (Atividade de negociação). A Atividade de Negociação é calculada como o volume de negociação total em todas as contas de negociação do cliente dividido pela soma do volume negociado e overnight nos últimos 30 dias corridos.
Nota: O volume nocturno é a soma das negociações abertas de rollover. O volume de negociação é a soma de todos os pedidos executados, exceto para negócios de rolagem.
A actividade de negociação reflecte a tendência do comerciante em negociar intraday mais frequentemente do que manter as posições durante a noite. A Atividade de negociação é recalculada diariamente no horário de liquidação e a política de rolagem é definida de acordo com os níveis percentuais abaixo:

Qual é a diferença entre uma troca de moeda e taxa de juros?
Swaps são contratos de derivativos entre duas partes que envolvem a troca de fluxos de caixa. Os swaps de taxa de juros envolvem a troca de pagamentos de juros, enquanto os swaps de moeda envolvem a troca de uma quantia de dinheiro em uma moeda pelo mesmo valor em outra.
Um swap de taxa de juros é um contrato de derivativo financeiro no qual duas partes concordam em trocar seus fluxos de caixa de taxa de juros. O swap de taxa de juros geralmente envolve trocas entre valores nocionais predeterminados com taxas fixas e flutuantes.
Por exemplo, suponha que o banco ABC possua um investimento de US $ 10 milhões, que paga a taxa interbancária de Londres, ou LIBOR, mais 3% a cada mês. Portanto, isso é considerado um pagamento flutuante porque, como a LIBOR flutua, o mesmo ocorre com o fluxo de caixa. Por outro lado, suponha que o banco DEF detenha um investimento de US $ 10 milhões, que paga uma taxa fixa de 5% todos os meses. O Banco ABC decide que prefere receber um pagamento mensal constante. No entanto, o banco DEF decide arriscar receber pagamentos mais altos. Portanto, os dois bancos concordam em entrar em um contrato de swap de taxa de juros. O Banco ABC concorda em pagar ao banco DEF a LIBOR mais 3% ao mês no valor nominal de US $ 10 milhões. O Banco DEF concorda em pagar ao banco ABC uma taxa mensal fixa de 5% sobre o valor nominal de US $ 10 milhões.
Por outro lado, os swaps de moeda são um acordo de câmbio entre duas partes para trocar fluxos de fluxo de caixa de uma moeda para outra. Embora os swaps de moeda envolvam duas moedas, os swaps de taxa de juros lidam apenas com uma moeda.

Taxas de swap diárias.
Estas são as taxas de swap do início do dia controladas e relatadas por um grande banco.
Um swap de taxa de juros é quando duas pessoas (ou contrapartes, se você quiser ser técnico) concordam em trocar dois tipos diferentes de taxa de juros por um período de tempo especificado.
Os montantes de juros trocados são calculados pela multiplicação de um montante definido (conhecido como o capital nocional) por uma taxa de juros fixa ou uma taxa de juros definida por um índice em um determinado dia. Um exemplo de um índice é o NZ $ BKBM de 3 meses, que é uma maneira elegante de dizer faturas bancárias de 3 meses.
Os gráficos referem-se a swaps de taxa de juros fixo / flutuante NZ $ onde uma pessoa paga uma taxa fixa (a taxa no gráfico) a cada 6 meses - essa é a perna fixa do swap - e a outra paga contas de 3 meses a cada 3 meses - esta é a perna flutuante da troca.
O padrão de mercado “principal nocional” é de NZ $ 20 milhões e a duração dos swaps varia de 1 a 10 anos, sendo 3 a 5 o mais comum. O principal nocional é chamado de "nocional" porque nunca é trocado.
As taxas de swap da taxa de juros NZ $ são determinadas pelas taxas dos títulos públicos da NZ e pela demanda de pagamento ou recebimento da taxa fixa. Um indicador do nível de demanda é a diferença entre a taxa de títulos do governo da Nova Zelândia e a taxa de swap, conhecida como "spread de swap".
As principais influências no nível de demanda são.
- tomadores corporativos, que possuem empréstimos com taxas flutuantes;
- bancos, que também querem conciliar hipotecas de taxa fixa contra empréstimos com taxas flutuantes; e.
- emitentes de obrigações de taxa fixa NZ $, que normalmente querem pagar a taxa fixa.
No entanto, como a economia neozelandesa é na verdade apenas "um mercado imobiliário com alguns bits adicionais", a maior influência sobre as taxas de swap na Nova Zelândia geralmente vem dos bancos que trabalham para gerenciar seu risco de taxa de hipoteca.
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5 comentários.
As taxas de swap despencam - parece que em breve estarão no nível mais baixo desde 2009 - e provavelmente cairão para um novo recorde de baixa. Os bancos deverão em breve oferecer hipotecas de 1 e 2 anos em torno de 3,5% e hipotecas de 3 anos em 3,75%. As atuais taxas de hipoteca na área média de 4% são muito altas - negocie muito com seu banco!
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A taxa de swap de 5 anos cai para o nível mais baixo já visto - certamente isso significa baixas taxas de juros nos próximos anos. O colapso nos swaps em todos os períodos de tempo espelha o colapso do petróleo, dos laticínios e da maioria das outras commodities - estamos caminhando para a deflação e as taxas de caixa do governo negativas - apenas uma questão de tempo.
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Parece que a taxa de swap de 10 anos refletindo o rendimento equivalente do bônus semestral da pilha FRA de cupom zero está abaixo do rendimento de nota de 10 anos do governo da NZ. Como o risco de fatura de banco de 10 anos pode apresentar um perfil de risco menor do que a autoridade tributária do governo da Nova Zelândia? - Respostas em um cartão postal, por favor.
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Bem-vindo ao fórum de bate-papo "Anônimo", você se importaria de compartilhar seu histórico em interesse / swaprates?
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Roger Kerr, você poderia, por favor, comentar os comentários "Anônimos" acima. Obrigado.

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Cadastre-se para Interesse ou Login Avaliação do seguro de proteção de renda Comparando o seguro de carro de forma abrangente Hot forex swap dinheiro livre e crédito são criados Tudo sobre a Resolução do Banco Aberto Fixo ou flutuante? Os montantes de juros trocados são calculados pela multiplicação de um montante definido conhecido como o capital nocional por uma taxa de juros fixa ou uma taxa de juros definida por um índice em um determinado dia.
Um indicador de nível de demanda é a diferença entre a taxa de títulos do governo da Nova Zelândia e a taxa de swap, conhecida como "spread de swap". As principais influências no nível de demanda são. No entanto, como a economia neozelandesa é na verdade apenas "um mercado imobiliário com alguns bits adicionais", a maior influência sobre as taxas de swap na Nova Zelândia geralmente vem dos bancos que trabalham com câmbio forex livre de risco de taxa de hipoteca.
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